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交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)

宠物蛇

2019-06-11

交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)

流水号1555135基金代码006880公告日期2019-05-31编号1标题交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告信息全文  1公告基本信息  基金名称交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称交银安享稳健养老一年基金主代码006880基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年5月30日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等2基金募集情况基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2018】2197号基金募集期间自2019年4月24日至2019年5月24日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月29日募集有效认购总户数(单位:户)34,102募集期间净认购金额(单位:元)2,041,455,认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)1,353,募集份额(单位:份)有效认购份额2,041,455,利息结转的份额1,353,合计2,042,809,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-占基金总份额比例-其他需要说明的事项-其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)8,066,占基金总份额比例%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年5月30日  注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。   2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为100万份以上;本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为10万至50万份。   3其他需要提示的事项  (1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站()查询交易确认情况。

  (2)本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,基金合同生效之日起至一年后的年度对日(含该日)开始办理赎回。 办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  风险提示:  基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。

对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限自基金合同生效之日起(含该日)至一年后的年度对日的前一日;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限自该笔申购份额确认日(含该日,通常T日提交的有效申购申请于T+3日确认)至一年后的年度对日的前一日。 因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。 本基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。 基金信息类型基金成立公告来源中国证券报。