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南方上证380联接:紧密跟踪上证380ETF

宠物蛇

2019-06-09

	南方上证380联接:紧密跟踪上证380ETF

  报告摘要:  (202025)是一只联接型基金,2011年9月20日,杨德龙先生开始掌管南方上证380联接。

基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。

  投资目标:通过投资于3,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  分红政策:1。 本基金的每份基金份额享有同等分配权;2。 本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;3。 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;4。 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;5。 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;6。

法律法规或监管机构另有规定的从其规定。   基金经理:杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。

2006年加入,担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师;2010年8月至2013年4月,任及南方小康基金经理;2011年9月至今,任南方上证及联接基金基金经理;2013年3月至今,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任基金经理;2013年4月至今,任南方开元沪基金经理。

  一、基金产品介绍  南方上证380联接(202025)是一只联接型基金,成立于2011年9月20日,成立时规模亿份,资产规模亿元(截止2015年06月30日),份额规模亿份(截止2015年03月31日).2011年9月20日,杨德龙先生开始掌管南方上证380联接。 本基金申购费率%(小于100万),赎回费%(小于1年).  投资范围:主要投资于380、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括、及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  业绩比较标准:上证380指数收益率×95%+活期存款(税后)×5%。   二、基金分析  1、收益风险分析  南方上证380联接(202025)是一只联接型基金,2011年9月20日,杨德龙先生开始掌管南方上证380联接。 基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。   基金成立以来,在多个阶段表现较为良好,后续爆发力强。

近3年同类排名167|487,近2年同类排名68|561,近1年同类排名212|641,近6月同类排名328|693,近3月同类排名440|744,近1月同类排名471|810,今年来同类排名328|693.  截至2015-06-30,南方上证380联接,期末净资产亿元,比上期增加%。

  截至2014-12-31,南方上证380联接的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。

  截至2015-03-31,南方上证380联接净资产规模亿元,比上一期(2014-12-31)增加了%,股票配置占比上期增加%。   近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度2014年第二季度股票名称占净值股票名称占净值股票名称占净值股票名称占净值比例比例比例比例%%%%%%宜华木业%%%%天成控股%%%%%中文传媒%%置信电气%金山股份%%%%信雅达%%%方兴科技%%%%%%%%%%%%%%%  数据来源:Choice终端、天天中心  2、基金经理分析 。